Fluxo financeiro de projetos (Projetos e Demandas > Relatórios > Execução)
- Simone Wildner (Unlicensed)
Neste relatório será possível visualizar custos, receitas e margens de projetos.
O acesso ao relatório será pelo menu caminho “Projetos e demandas > Relatórios > Execução > Fluxo financeiro de projetos”. Este relatório estará disponível apenas para usuários com perfil Gestor e que podem ver custos no sistema.
Figura 01: Menu de acesso ao relatório
Figura 02: Tela inicial do relatório
Os filtros disponíveis são:
Ano (Obrigatório), Programa, Portfólio, Área, Gerente ,Cliente ,Projeto e Plano de contas. Para visualizar as informações é solicitado que pelo menos um dos filtros esteja selecionado, além do ano (que virá preenchido com o ano vigente), caso contrário as seguintes mensagens de validação serão exibidas:
Figura 03: Mensagem de validação para seleção de um dos filtros
Figura 04: Mensagem de validação caso a data esteja preenchida fora do período permitido pelo sistema (1984 a 2049).
Comportamento dos filtros:
Ao selecionar um programa, portfólio ou área, os seguintes filtros serão atualizados: gerente, cliente e projeto.
Ao selecionar um gerente apenas o filtro projeto é atualizado.
Ao selecionar um cliente apenas o filtro projeto é atualizado.
Ao clicar em filtrar, será retornado no relatório quase todos os projeto apresentados no filtro “Projeto”, exceto os que não possuem gastos e receitas.
Flags/Filtros adicionais
O relatório também possui alguns filtros adicionais: Agrupar por atividade, Contabilizar custos de recursos humanos e a flag
Figura 05: Flags para filtros adicionais
Agrupar por atividades:
Por padrão esta flag estará selecionada.
Quando selecionado, os custos serão agrupados por atividade. Só exibirá atividades/pacotes que possuem custos.
Quando não selecionado, todos os custos do projeto serão agrupados somente pelo plano de contas.
2. Contabilizar custos de recursos humanos
Por padrão esta flag estará selecionada.
Quando selecionado, os custo de recursos humanos serão exibidos. Dependendo do filtro “Agrupar por atividade”, será todo consolidado no projeto ou na própria atividade.
c. Caso esteja desmarcado, não será exibido os custos de RH, nem contabilizado estes custos nas margens.
3. Até o mês atual
Por padrão esta flag desmarcada.
Quando selecionado, os custos serão exibidos até o mês atual. Na acumulação será exibido “Durante 2017 (Ex.: ano vigente)”
Quando não selecionado, exibirá os custo até dezembro. Na acumulação será exibido “Durante {ano}” (Ex.: Durante 2017)
Margem total
É a soma de das margem de quase todos os projeto.
Projetos que não serão somados:
Projetos que são subprojetos de projetos que também estão no relatório.
Neste projeto será apresentado um asterisco em todos os valores da margem. Quando existir projetos nesta situação, será exibido a legenda “* Valor não contabilizado na margem total do relatório por ser um subprojeto”. No excel o asterisco é colocado apenas na primeira coluna “* Margem Projeto 1”
Obs.: Mesmo aplicando esta validação, um projeto com dois pais, será somado duas vezes a margem total.
No exemplo abaixo, PH3 é subprojeto de PH2, que é subprojeto de PH1, que é subprojeto de PH4, Neste caso, apenas PH4 foi somado à margem total.
Quanto menor for os filtros, mais dados serão retornados. Com esta quantidade de dados o browser pode apresentar uma mensagem informando que a aba está travada e pode dificultar a barra de rolagem vertical.
Mensagem de aguarde foi alterada para “Essa operação pode demorar alguns minutos. Por favor aguarde…“
Figura 06: Mensagem de validação caso a operação demore
Permissões
Quando o usuário não tem permissão para ver custos de um projeto, será exibido a linha com o nome do projeto (linha com fundo cinza escuro), logo abaixo será exibido uma linha informando que “Você não possui permissão para ver custos”.
Os custos deste projeto não será contabilizado na margem total.
Figura 07: Resultado no relatório quando o usuário logado não pode ver custos em projetos específicos
A navegação pelo scroll horizontal, pode ser feito utilizando as setas direcionais do teclado ou pelas setas que são apresentadas quando o mouse está sobre a lista.
